2月23日基金净值:浦银安盛盛元定开债A最新净值1.053,涨0.05%
发布日期:2024-02-28 07:39    点击次数:71

本站消息,2月23日,浦银安盛盛元定开债A最新单位净值为1.053元,累计净值为1.3701元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.52%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.19%,现金占净值比0.63%。

该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2017年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报39.05%。

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